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十大可靠的配资平台网站 10月25日基金净值:浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0105,涨0.09%

发布日期:2024-11-15 23:07    点击次数:163

十大可靠的配资平台网站 10月25日基金净值:浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0105,涨0.09%

本站消息,10月25日,浦银安盛普嘉87个月定开债A最新单位净值为1.0105元,累计净值为1.1775元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.35%,近3个月上涨1.16%,近6个月上涨2.25%,近1年上涨4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛普嘉87个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比180.69%,现金占净值比1.88%。

该基金的基金经理为李羿,李羿于2020年6月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.06%。

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(现货黄金4小时图 )

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